Skarbiec TFI i JPMorgan Asset Management przekształcą ofertę funduszu parasolowego Skarbiec

0
Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI
Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI

Z dniem 1 grudnia 2017 roku, fundusz parasolowy działający dotychczas pod nazwą Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, zmieni nazwę na  Skarbiec – Global Funds SFIO. Wraz ze zmianą nazwy, zmodyfikowana zostanie również jego oferta. Wchodzące w skład funduszu trzy subfundusze będą kontynuowały swoje strategie inwestycyjne, polityka lokowania aktywów dwóch kolejnych zostanie zmieniona, a pozostałe trzy subfundusze ulegną likwidacji.

Partnerzy, Skarbiec TFI i JP Morgan Asset Management, po trwającej blisko 5 lat współpracy w zakresie tworzenia i zarządzania funduszem parasolowym Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO, podjęli decyzję o przekształceniu wspólnej oferty inwestycyjnej.

Trzy subfundusze działające obecnie jako:

  • JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska
  • JPMorgan – Global High Yield Bond Fund Polska
  • JPMorgan – Global Income Fund Polska

zmienią nazwy na :

  • Skarbiec – Emerging Markets Opportunities
  • Skarbiec – Global High Yield Bond
  • Skarbiec – Global Income.

Produkty te będą realizowały swoje dotychczasowe strategie inwestycyjne, polegające na lokowaniu od 65 do 100 proc. aktywów w subfundusze zarządzane przez JP Morgan Asset Management, odpowiednio w JPM Emerging Markets Opportunities Fund, JPM Global High Yield Bond Fund oraz JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund.

Kolejne dwa subfundusze, z dniem 1 marca 2018 roku, zmienią nie tylko swoje nazwy ale również założenia polityki inwestycyjnej.  

JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska, będzie działał pod nową nazwą: Skarbiec – Global Select Equity. Strategia inwestycyjna subfunduszu będzie zakładała inwestowanie środków w fundusz JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund, który jest jednym z najlepszych na świecie funduszy inwestujących w akcje na rynkach rozwiniętych.

Z kolei JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska, zmieni nazwę na Skarbiec – Global Bond Opportunities, a swoje aktywa będzie lokował w subfundusz JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund. Fundusz ten realizuje najlepsze pomysły inwestycyjne na globalnych rynkach obligacji, wykorzystując aktywną alokację w różne segmenty obligacji.

We wszystkich wyżej wymienionych subfunduszach nie ulegną zmianie pozostałe parametry, w tym maksymalne stawki wynagrodzenia za zarządzanie, wysokość opłat manipulacyjnych oraz kwoty pierwszej i kolejnej wpłaty.

– Po przeanalizowaniu obecnej oferty produktowej Skarbiec TFI i kierunków w jakich idzie rynek, uznaliśmy że optymalnym rozwiązaniem będzie oferowanie pięciu funduszy, lokujących środki w produkty zarządzane przez JPMorgan Asset Management. Wybrane fundusze, niektóre z nich o nieco zmodyfikowanych politykach inwestycyjnych, będą stanowiły, nie tylko ciekawe uzupełnienie naszej oferty, ale również doskonale wpiszą się w oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Postawiliśmy na dwa globalne rozwiązania obligacyjne, dwa globalne produkty akcyjne oraz jedno globalne narzędzie o charakterze multiassetowym. – komentuje Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, odpowiedzialny za sprzedaż oraz ofertę produktową Towarzystwa – Warto zaznaczyć, że wybrane przez nas rozwiązania wypadają bardzo dobrze na tle konkurentów pod względem osiąganych wyników. – dodaje.

Czytaj również:  Grupa Azoty Police rusza z publiczną emisją akcji na realizację Projektu Polimery Police

Zgodnie z nową strategią współpracy, JP Morgan nadal będzie wspierał Skarbiec TFI w działaniach marketingowych, szkoleniowych i spotkaniach z klientami.

Z dniem 29 grudnia 2017 roku rozpocznie się likwidacja pozostałych trzech subfunduszy: Skarbiec JPMorgan Europe Strategic Dividend Fund Polska, Skarbiec JPMorgan Global Healthcare Fund Polska oraz Skarbiec JPMorgan Global Macro Opportunities Fund Polska. Dodatkowo, 30 listopada 2017 roku zostaną zmienione  ich nazwy, odpowiednio na Skarbiec – Europe Strategic Dividend, Skarbiec – Global Healthcare oraz Skarbiec – Global Macro Opportunities. Wypłata środków z tytułu likwidacji subfunduszy nastąpi w  pierwszym kwartale 2018 roku. Do dnia rozpoczęcia likwidacji, tj. 29 grudnia 2017 roku, subfundusze zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa, z zastrzeżeniem, że ostatnie zlecenia muszą zostać przetworzone z dniem wyceny 28 grudnia 2017. Dla zleceń przetworzonych po tej dacie wypłata środków nastąpi po zakończeniu likwidacji subfunduszy. Koszty likwidacji zostaną pokryte przez TFI i nie będą miały wpływu na wycenę likwidowanych subfunduszy.

Wierzę, że tak skonstruowana oferta Skarbiec TFI w zakresie funduszy globalnych inwestujących w rozwiązania zarządzane przez JPMorgan Asset Managment, jeszcze lepiej odpowie na potrzeby naszych klientów i spotka się z ich uznaniem i zainteresowaniem. – podsumowuje Jacek Janiuk.

Obecnie Nowa nazwa Nazwa funduszu bazowego Wejście w życie zmiany
Skarbiec – JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO Skarbiec – Global Funds SFIO 1 grudnia 2017
Subfundusz JPMorgan – Emerging Markets Opportunities Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Emerging Markets Opportunities JPMorgan Funds  JPM Emerging Markets Opportunities Fund 1 grudnia 2017
Subfundusz JPMorgan – Highbridge US STEEP Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Global Select Equity JPMorgan Investment Funds – Global Select Equity Fund 1 marca 2017
Subfundusz JPMorgan – Global Strategic Bond Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Global Bond Opportunities JPMorgan Funds – Global Bond Opportunities Fund 1 marca 2017
Subfundusz JPMorgan – Global High Yield Bond Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Global High Yield Bond JPMorgan Investment Funds JPM Global High Yield Bond Fund 1 grudnia 2017
Subfundusz JPMorgan – Global Income Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Global Income JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund 1 grudnia 2017
Subfundusz JPMorgan – Global Healthcare Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Global Healthcare JPMorgan Funds JPM Global Healthcare Fund 1 grudnia 2017

(zmiana nazwy)

29 grudnia 2017

(rozpoczęcie likwidacji)

Subfundusz JPMorgan – Europe Strategic Dividend Fund Polska Subfundusz Skarbiec –  Europe Strategic Dividend JPMorgan Investment Funds – Europe Strategic Dividend Fund 1 grudnia 2017

(zmiana nazwy)

29 grudnia 2017

(rozpoczęcie likwidacji)

Subfundusz JPMorgan – Global Macro Opportunities Fund Polska Subfundusz Skarbiec – Global Macro Opportunities JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund 1 grudnia 2017

(zmiana nazwy)

29 grudnia 2017

(rozpoczęcie likwidacji)