Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 4 901,8 mln zł (wobec 4 852,0 mln zł na koniec maja 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2017 r. składało się 3 982,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 379,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) |
Aktywa netto na k. VI 2017 r. (mln zł) |
Stopa zwrotu
w I-VI 2017 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 189,8 | 37,50% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 54,2 | 20,75% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 554,4 | 13,01% |
| QUERCUS Global Growth | – | 2,9 | 1,24% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 38,9 | -9,38% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ | 46,6 | 58,5 | 12,99% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 544,6 | 7,48% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 74,5 | 6,09% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 189,8 | 194,0 | 5,31% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 379,4 | 2,49% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 138,6 | 150,0 | 1,49% |
| Private Equity Multifund FIZ | 12,9 | 18,5 | 0,89% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 203,2 | 0,64% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 296,9 | 1,19% |
| QUERCUS short | 18,0 | 23,4 | -18,19% |
„W czerwcu początkowo kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów, ale pod koniec miesiąca DAX skorygował się. Od początku roku S&P500 zyskuje 8,2%, a DAX 7,3%.
Ceny surowców obniżyły się. Po półroczu ropa skorygowała się o ok. 14%, a złoto podrożało o 8%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wykazywały tendencję spadkową, a euro zyskało do dolara.
Na GPW koniunktura w czerwcu była niezła. WIG od początku roku jest na plusie 17,9%. Złoty osłabił się do 4,23 do euro i nieco zyskał do dolara (3,70). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,3%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,2%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +37,5%, QUERCUS Turcja +20,8% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,0%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,5%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w czerwcu wyniosły 24 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.
W II połowie br. zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
