W zaledwie 8 miesięcy od pierwszego zamknięcia, INVL Private Equity Fund II ostatecznie pozyskał 410 mln EUR, przekraczając zarówno początkowy cel na poziomie 250 mln EUR, jak i górny limit w wysokości 400 mln EUR. Jest to najbardziej udany fundraising funduszu private equity w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach, zakończony pomimo trudnych warunków rynkowych i panującej globalnej niepewności.
INVL Private Equity Fund II przekroczył wielkość swojego poprzednika ok. 2.5 razy.
Darius Šulnis, CEO Invalda INVL, skomentował następująco: „Inwestowaliśmy i nadal będziemy inwestowali w nasz region. Sukces w pozyskiwaniu kapitału to świetna wiadomość dla dojrzałych firm z krajów bałtyckich, Polski i całego regionu, które poszukują nowego kapitału lub płynności. Obecne otoczenie sprzyja tym, którzy są przygotowani do przejęcia silnych, rozwijających się biznesów i zamierzamy to wykorzystać jak najlepiej z korzyścią dla naszych inwestorów.“
Deimantė Korsakaitė, partner zarządzająca INVL Private Equity Fund II i INVL Baltic Sea Growth Fund, skomentowała: „Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym długoletnim i nowym inwestorom za ich zaufanie. Zapewnienie takiego poziomu zaangażowania ze strony zdywersyfikowanej bazy inwestorów w obecnym burzliwym globalnym środowisku jest mocnym potwierdzeniem naszej pracy i zaufania do naszej strategii, a my będziemy nieustannie pracować, aby zapewnić zwroty, których oczekują inwestorzy.
Od czasu pierwszego zamknięcia ogłosiliśmy podpisanie umów dotyczących inwestycji w Eesti Keskkonnateenused, największą estońską grupę zajmującą się gospodarką odpadami oraz POLMED, jednego z wiodących prywatnych, wieloprofilowych świadczeniodawców na rynku usług medycznych w Polsce. Spodziewamy się, że obie transakcje zostaną sfinalizowane w tym roku.”
Fundusz pozyskał zróżnicowaną bazę inwestorów, która obejmuje inwestorów instytucjonalnych, grono odnoszących największe sukcesy przedsiębiorców i family office z krajów bałtyckich. Otrzymał silne wsparcie ze strony inwestorów instytucjonalnych, w tym Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, funduszy emerytalnych zarządzanych przez grupy SEB, Luminor, Artea, a także IPAS INVL Asset Management na Łotwie jak również towarzystwo ubezpieczeń na życie UAB Artea Life Insurance. Inwestorzy z kwotą zaangażowania poniżej 10 mln EUR mieli możliwość inwestowania za pośrednictwem funduszu zasilającego INVL Private Equity Capital Fund II. Jego ostateczna wielkość osiągnęła 166 mln EUR.
Asta Jovaišienė, szefowa INVL Family Office, powiedziała: „INVL Family Office zapewnia swoim klientom dostęp do ekskluzywnych projektów inwestycyjnych, oferując ekspozycję na alternatywne klasy aktywów. Jednym z najbardziej znaczących przykładów w ostatnich latach jest INVL Private Equity Fund II. W INVL Family Office jesteśmy przekonani, że ten fundusz ma na celu nie tylko zapewnienie ponadprzeciętnych zwrotów finansowych, ale także misję – oferuje szansę na przyczynienie się do rzeczywistego wzrostu gospodarczego poprzez pośrednie inwestycje w ambitne przedsiębiorstwa. Jest to zgodne z wartościami naszych klientów i spełnia ich potrzeby, ponieważ szukają oni odpowiedzialnych inwestycji popartych rzetelną wiedzą i jasną, długoterminową wizją. “
Deimantė Korsakaitė dodała: „Od czasu uruchomienia naszego pierwszego funduszu w 2019 r. nie tylko ponad dwukrotnie zwiększyliśmy jego wartość, ale także znacznie rozbudowaliśmy nasz zespół. Obecnie zespół zarządzający funduszami działa nie tylko na Litwie i Łotwie, ale także wkroczył do Polski wraz z powołaniem szefa biura w Warszawie. Z pełną parą, koncentracją oraz niecierpliwością czekamy na zainteresowanie firm głównie w krajach bałtyckich, Polsce, Rumunii i całej UE, które dążą do wykorzystania możliwości rozwoju. Jesteśmy zainteresowani nabyciem większościowych lub znaczących udziałów mniejszościowych, inwestując kapitał o wartości od 10 do 60 milionów euro, mierząc w optymalne pakiety rzędu 35 milionów euro.”
Zespół zarządzający INVL Private Equity Fund II liczy prawie 20 profesjonalistów. W celu wzmocnienia obecności w Polsce do zespołu w charakterze szefa polskiego biura dołączył Sylwester Urbanek, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w branży private equity
i inwestycjach. Będzie kierował ekspansją w Polsce, która jest jednym z głównych rynków inwestycyjnych funduszu.
Informacje o INVL Private Equity Fund II
Ze środkami w wysokości 410 mln EUR jest to największy prywatny fundusz kapitałowy w krajach bałtyckich i jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusz inwestuje niezależnie od sektora i ma na celu zbudowanie zdywersyfikowanego portfelu poprzez inwestycje w spółki, które mają potencjał, aby stać się regionalnymi liderami w swoich branżach. Wielkość inwestycji waha się od 10 do 60 milionów euro ze środków własnych funduszu, a w przypadku większych projektów fundusz inwestuje wraz ze współinwestorami. Fundusz poszukuje większościowych lub znaczących mniejszościowych udziałów w spółkach, w których mógłby przyczynić się do długoterminowego tworzenia wartości. Fundusz koncentruje się na przedsiębiorstwach o dużym potencjale wzrostu i silnej pozycji konkurencyjnej w coraz bardziej globalnym otoczeniu, poszukujących możliwości inwestycyjnych w krajach bałtyckich, Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.
Fundusz jest zarządzany przez INVL Asset Management, wiodącą bałtycką spółkę zarządzającą aktywami alternatywnymi, która jest częścią działającej od ponad 30-lat Invalda INVL Group. Spółki należące do grupy zarządzają aktywami o wartości 2 mld EUR w ramach różnych strategii inwestycyjnych, w tym private equity, inwestycji w lasy i grunty rolne, energię odnawialną, nieruchomości i dług prywatny. Ponadto grupa świadczy usługi family office na Litwie, Łotwie i w Estonii, zarządza funduszami emerytalnymi na Łotwie i inwestuje w globalne fundusze zarządzane przez zewnętrzne podmioty.
