Sprawdź pozycje funduszy lewarowanych na Gold oraz BTCUSD

Jak co tydzień, w piątek wieczorem komisja CFTC opublikowała najnowszy raport Commitment of Traders. Raporty CFTC dają nam wiedzę na temat otwartych pozycji na giełdzie Chicago Mercantile Exchange oraz New York Board of Trade. W raporcie zawarte jest ponad 70% wszystkich otwartych pozycji na rynku kontraktów futures. Dzięki danym zawartym w raporcie możemy przewidywać główne trendy na rynkach finansowych, niemniej jednak warto podkreślić, że są publikowane z trzydniowym opóźnieniem. W przypadku analizy średnio i długoterminowych trendów takie opóźnienie jest do zaakceptowania.

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy

abela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku walutowy

Źródło: Opracowanie własne

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Tabela przedstawia aktualne pozycje na kontraktach terminowych zarządzających oraz fundusz lewarowanych na rynku surowców

Źródło: Opracowanie własne

Strzałka zielona – na rynku znajduje się coraz więcej pozycji długich lub krótkich. Zielona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji długich

Strzałka czerwona-pozycje długie lub krótkie są zamykane. Czerwona strzałka przy pozycjach netto świadczy, że w coraz większym stopniu na rynku panuje przewaga pozycji krótkic

MACD – podawane jest dla USD, jako waluty kwotowanej np. JPY/USD, CAD/USD, EUR/USD

Według ostatniego raportu COT warto zainteresować się platyną oraz euro.

Złoto – coraz ciekawsze

Według ostatniego raportu COT złoto staje się coraz ciekawszym instrumentem. Dlaczego? Otóż po raz kolejny zobaczyliśmy wzrost krótkich pozycji w portfelach zarządzających oraz redukcję długich. Historycznie ilość krótkich pozycji względem długich stanowi zbyt dużą ilość w portfelach zarządzających, co historycznie zawsze doprowadzało do mocniejszgo odbicia na tym surowcu. Czy tym razem będzie tak samo? Bardzo prawdopodobne, ponieważ wskazuje na to też analiza techniczna. Niemniej jednak zanim zdecydujemy się na działanie linia pozycji netto powinna odbić, ponieważ dane zjawisko równowagi pomiędzy długimi oraz krótkimi pozycjami może się przedłużyć. Pomimo tego złoto szuka długoterminowego dołka, po czym prawdopodobnie znajdziemy się na nowych szczytach.

Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje zarządzających na rynku kontraktów terminowych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group

Na wykresie tygodniowym notowania złota powoli zbliżają się do długoterminowego wsparcia 1235-1255 USD za uncję. Przy tak dużym pesymizmie żywionym do rynku metali szlachetnych bazowym scenariuszem pozostanie obrona wsparcia oraz powrót do wzrostów. Celem kupujących są ostatnie szczyty w okolicy 1374 USD za uncję.

Notowania złota, interwał tygodniowy

Notowania złota, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Markets

BTCUSD – czas na zwrot akcji?

Fundusze lewarowane od początku maja redukowały długą pozycję w BTC na rynku kontraktów terminowych. Natomiast według ostatniego raportu Commitments of Traders doszło do sporej zmiany. Po pierwsze odbiła linia netto pozycji, ale nie tylko. Bowiem spadła ilość krótkich pozycji oraz wzrosło zaangażowanie kapitału lewarowanego po długiej stronie rynku. Fundusze dobrały do swojego portfela 129 kontrakty opiewające na długą pozycję oraz w tym samym czasie zamknęły 220 kontraktów na pozycję short. Dzięki temu obrona wcześniej wspomnianego wsparcia jest bardzo prawdopodobna.

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone – pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Pozycje funduszy lewarowanych, bary niebieskie- pozycje długie, czerwone - pozycje krótkie , linia żółta – pozycja netto

Źródło: Cme Group

Co więcej jest to już drugi tydzień z rzędu, gdzie fundusze dobrali coraz większą ilość długich pozycji względem krótkich. Z tego względu ostatnie dwa raporty COT potwierdzają byczy wydźwięk BTCUSD.

Analiza techniczna potwierdza prawdopodobne odbicie na notowaniach BTCUSD. Oscylator stochastyczny wskazuje na bardzo mocne wyprzedanie kursu. Natomiast same notowania znalazły się na mocnym wsparciu 5500 USD.

Notowania BTCUSD, interwał tygodniowy

Notowania BTCUSD, interwał tygodniowy

Źródło: Admiral Marlets

Celem funduszy lewarowanych może być poziom w okolicy pierwszego napotkanego oporu 10 000 USD.

Dział Analiz Admiral Markets

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

Silna dynamika napędza sektor surowcowy do najwyższego poziomu od 26 miesięcy

Ogólna siła rynku, napędzana przez metale szlachetne i...

Warszawska giełda błyszczy na tle Europy, ale PLN w cieniu mocnego dolara

We wczorajszym komentarzu pisałem, że awersja do ryzyka nie...

Kurs dolara umacnia się na fali protekcjonizmu – co dalej z EUR/USD?

Bez wątpienia jedyną liczącą się kwestią na ustach inwestorów...

Trump wprowadza cła – wojna handlowa uderza w rynki, kurs dolara rośnie

Donald Trump przechodzi do realizacji gróźb. Nie ważne jak...

Kurs dolara zyskuje po porannej korekcie – inwestorzy czekają na NFP

Wczorajszy dzień był wolny od jakichkolwiek informacji związanych z...
Wiadomości

Czechy i Indie obniżają stopy. Silny złoty dusi polski eksport

Polska waluta rośnie w siłę. Pytanie, po co nam...

Warszawska giełda błyszczy na tle Europy, ale PLN w cieniu mocnego dolara

We wczorajszym komentarzu pisałem, że awersja do ryzyka nie...

Kurs dolara umacnia się na fali protekcjonizmu – co dalej z EUR/USD?

Bez wątpienia jedyną liczącą się kwestią na ustach inwestorów...

Silna dynamika napędza sektor surowcowy do najwyższego poziomu od 26 miesięcy

Ogólna siła rynku, napędzana przez metale szlachetne i...

Kurs dolara zyskuje po porannej korekcie – inwestorzy czekają na NFP

Wczorajszy dzień był wolny od jakichkolwiek informacji związanych z...

Złoto: Kolejne podejście do 3000 dolarów

Cena złota wczoraj osiągnęła rekordowy poziom 2882 dolarów, po...

Polityka NBP wspiera złotego – obniżki stóp raczej nieprędko

Złoty jest silny zwłaszcza wobec euro, które jest najtańsze...

Trump zmienia reguły gry. Kurs dolara rośnie, funt odporny na turbulencje

Dolar umacniał się przez niemal cały tydzień, kiedy wszystko...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie